0.5713% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,661.21 | 4,519.03 | 989.78 | 661.00 |
| 应收股利 | 59.87 | 84.23 | 33.83 | 19.96 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 151.23 | 184.70 | 41.37 | 0.00 |
| 清算备付金 | 483.10 | 142.33 | 75.36 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 337.64 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 332.88 | 515.15 | 339.22 | 381.64 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 12.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 27,699.89 | 32,152.03 | 14,374.55 | 9,877.24 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 18.60 | 19.96 | 9.01 | 5.96 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 5.81 | 6.24 | 2.82 | 1.86 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 5.79 | 14.37 | 27.12 | 10.89 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 633.45 | 489.82 | 503.35 | 88.80 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 3.25 | 0.13 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 667.81 | 538.61 | 544.30 | 108.46 |
| 基金单位总额 | 23,980.77 | 28,369.74 | 13,207.64 | 9,459.83 |
| 未分配净收益 | 3,051.31 | 3,243.68 | 622.61 | 308.94 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 27,032.08 | 31,613.42 | 13,830.26 | 9,768.78 |
| 负债及持有人权益合计 | 27,699.89 | 32,152.03 | 14,374.55 | 9,877.24 |