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汇丰晋信2016周期混合(540001)

2019-11-19     1.06990.1217%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本6,400.0015,000.00800.00600.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,284.9314,120.14195.05221.77
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,470.822,936.37212.05188.74
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.691.521.321.41
  清算备付金189.491,243.44111.3394.88
  应收股票清算款124.4325.44145.72101.42
  新股申购款1.251.480.920.82
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值80,798.48188,539.9913,653.4714,451.50
负债
  应付基金管理费24.7567.074.244.68
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.5117.651.121.23
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,258.550.000.0098.96
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金5.074.891.301.17
  其他应付款项8.8512.006.2518.07
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款31.501.64108.7630.24
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金44.3258.7041.1940.24
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,379.54161.96162.86194.58
  基金单位总额75,744.96183,827.5611,497.6912,673.73
  未分配净收益3,673.984,550.481,992.921,583.19
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值79,418.94188,378.0313,490.6114,256.92
  负债及持有人权益合计80,798.48188,539.9913,653.4714,451.50