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汇丰晋信大盘股票A(540006)

2019-11-15     3.4762-0.4325%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款21,466.489,887.1016,644.3345,868.77
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计109.52222.58171.741,047.76
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金159.39160.47191.00166.49
  清算备付金235.67623.20726.621,038.65
  应收股票清算款1,409.134,313.395,525.84255.81
  新股申购款702.24284.92350.31488.23
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值357,894.44259,709.45326,794.56716,902.50
负债
  应付基金管理费431.25344.24453.49907.23
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费71.8757.3775.58151.20
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款713.310.001,523.90908.61
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金263.28284.07521.50530.33
  其他应付款项16.3845.9929.9748.11
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款769.54214.172,194.993,845.81
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.380.000.160.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,266.01945.854,799.596,391.29
  基金单位总额107,292.8898,699.13108,753.68215,125.12
  未分配净收益248,335.54160,064.47213,241.29495,386.08
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值355,628.42258,763.60321,994.97710,511.21
  负债及持有人权益合计357,894.44259,709.45326,794.56716,902.50