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汇丰晋信低碳先锋股票(540008)

2019-11-15     1.0378-2.1590%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,358.041,650.291,651.571,872.55
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.290.350.350.48
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.6710.6313.1124.80
  清算备付金96.2761.2986.43216.82
  应收股票清算款60.840.0060.030.00
  新股申购款18.5746.6330.8659.69
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值20,984.1420,220.2627,015.8830,602.28
负债
  应付基金管理费25.0826.9131.7838.78
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.184.495.306.46
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0036.260.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金44.0335.7956.8398.56
  其他应付款项9.1836.2317.9230.29
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款31.9933.0819.1878.46
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额114.46136.49167.26252.55
  基金单位总额21,118.5921,802.8721,030.0020,061.74
  未分配净收益-248.90-1,719.115,818.6210,287.98
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值20,869.6820,083.7626,848.6230,349.73
  负债及持有人权益合计20,984.1420,220.2627,015.8830,602.28