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汇丰晋信科技先锋股票(540010)

2019-11-21     2.1293-0.6115%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本400.00340.00180.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款711.64402.73208.38249.49
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计45.3189.2440.8462.35
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金13.047.277.206.34
  清算备付金135.4749.0925.5233.61
  应收股票清算款385.345.190.0040.09
  新股申购款44.9123.3229.2428.34
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值58,873.4541,624.4446,275.9343,425.88
负债
  应付基金管理费68.2354.4057.4556.78
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费11.379.079.589.46
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款400.00340.00180.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金26.9518.1918.4318.06
  其他应付款项10.2736.3018.0330.32
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款317.5948.8910.5749.33
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额834.42506.85294.06163.95
  基金单位总额34,314.0030,546.2226,803.8821,911.93
  未分配净收益23,725.0310,571.3719,177.9921,349.99
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值58,039.0341,117.5945,981.8743,261.93
  负债及持有人权益合计58,873.4541,624.4446,275.9343,425.88