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信诚三得益债券B(550005)

2020-01-23     1.1400-0.6103%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0010,160.040.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款207.865,956.3989.5014.85
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4,549.133,586.414,764.752,993.75
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金21.659.5425.8924.82
  清算备付金1,494.491,351.491,294.25942.22
  应收股票清算款21.220.0020.000.00
  新股申购款0.020.000.118.09
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值242,072.86211,840.81254,619.16224,193.98
负债
  应付基金管理费105.25102.55128.71129.34
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费30.0729.3036.7736.95
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款59,480.7842,640.5030,300.006,300.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.001.41
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金25.552.6170.3049.67
  其他应付款项67.7769.9059.8470.00
  应付利息19.2639.2112.74-2.85
  应付赎回款7.160.5219.080.90
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金96.2797.04103.8083.41
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额59,882.5943,034.9430,792.026,729.73
  基金单位总额163,923.21155,477.99209,526.56208,583.09
  未分配净收益18,267.0613,327.8814,300.598,881.16
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值182,190.27168,805.87223,827.15217,464.25
  负债及持有人权益合计242,072.86211,840.81254,619.16224,193.98