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信诚经典优债A(550006)

2018-03-23     1.20400.0831%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-03-222017-12-312017-06-302016-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本100.00120.00120.00200.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款193.3226.006.406.07
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计21.4622.5031.9537.36
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.030.090.120.23
  清算备付金14.5311.7311.919.41
  应收股票清算款0.000.000.0740.06
  新股申购款6.470.080.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,084.451,004.091,466.841,995.60
负债
  应付基金管理费0.390.430.711.22
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.110.120.200.35
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款100.0019.830.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.05
  其他应付款项232.0282.0065.8765.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.150.100.000.48
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.04176.98176.98176.98
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额332.85279.59244.03244.55
  基金单位总额626.78629.781,051.441,472.68
  未分配净收益124.8294.72171.37278.36
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值751.60724.491,222.801,751.05
  负债及持有人权益合计1,084.451,004.091,466.841,995.60