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信诚至远混合A(550015)

2019-12-06     1.09680.8366%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款27.42150.47108.14251.58
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计35.9487.8242.1552.17
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.270.391.242.45
  清算备付金14.8911.075.898.48
  应收股票清算款30.0018.950.000.00
  新股申购款0.1029.152.200.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,313.375,291.394,032.412,532.74
负债
  应付基金管理费1.432.451.931.25
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.430.740.580.38
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款330.00150.00150.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.970.062.613.64
  其他应付款项31.2040.9246.0077.00
  应付利息0.120.210.100.00
  应付赎回款43.9564.9320.360.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金57.4857.5157.5357.45
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额466.08317.86279.80139.90
  基金单位总额1,965.843,495.832,701.881,864.25
  未分配净收益881.451,477.701,050.73528.60
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,847.294,973.533,752.612,392.84
  负债及持有人权益合计3,313.375,291.394,032.412,532.74