0.8366% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 27.42 | 150.47 | 108.14 | 251.58 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 35.94 | 87.82 | 42.15 | 52.17 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.27 | 0.39 | 1.24 | 2.45 |
| 清算备付金 | 14.89 | 11.07 | 5.89 | 8.48 |
| 应收股票清算款 | 30.00 | 18.95 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.10 | 29.15 | 2.20 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 3,313.37 | 5,291.39 | 4,032.41 | 2,532.74 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1.43 | 2.45 | 1.93 | 1.25 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.43 | 0.74 | 0.58 | 0.38 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 330.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.97 | 0.06 | 2.61 | 3.64 |
| 其他应付款项 | 31.20 | 40.92 | 46.00 | 77.00 |
| 应付利息 | 0.12 | 0.21 | 0.10 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 43.95 | 64.93 | 20.36 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 57.48 | 57.51 | 57.53 | 57.45 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 466.08 | 317.86 | 279.80 | 139.90 |
| 基金单位总额 | 1,965.84 | 3,495.83 | 2,701.88 | 1,864.25 |
| 未分配净收益 | 881.45 | 1,477.70 | 1,050.73 | 528.60 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,847.29 | 4,973.53 | 3,752.61 | 2,392.84 |
| 负债及持有人权益合计 | 3,313.37 | 5,291.39 | 4,032.41 | 2,532.74 |