-0.1041% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2017-08-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 1,000.00 | 500.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 570.11 | 35.74 | 1,235.02 | 527.86 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 131.21 | 118.72 | 199.42 | 2,155.43 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.73 | 20.44 | 0.94 | 11.51 |
| 清算备付金 | 27.90 | 16.33 | 1,497.39 | 1,283.05 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 618.93 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 6,516.10 | 7,407.15 | 17,239.73 | 102,446.03 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 3.13 | 4.39 | 19.93 | 34.22 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.94 | 1.32 | 5.98 | 10.27 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 1,000.00 | 0.00 | 800.00 | 32,500.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.29 | 0.86 | 1.62 | 0.07 |
| 其他应付款项 | 65.30 | 59.36 | 57.00 | 39.40 |
| 应付利息 | 0.35 | 0.00 | 0.02 | 9.48 |
| 应付赎回款 | 803.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 57.45 | 57.45 | 57.45 | 57.45 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,931.97 | 124.66 | 950.20 | 32,665.18 |
| 基金单位总额 | 3,358.12 | 5,103.12 | 12,484.02 | 54,541.34 |
| 未分配净收益 | 1,226.01 | 2,179.36 | 3,805.51 | 15,239.51 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 4,584.13 | 7,282.49 | 16,289.54 | 69,780.85 |
| 负债及持有人权益合计 | 6,516.10 | 7,407.15 | 17,239.73 | 102,446.03 |