资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 65.69 | 134.30 | 66.67 | 65.23 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,233.07 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.88 | 0.13 | 0.84 | 0.65 |
清算备付金 | 1.50 | 116.91 | 177.25 | 201.74 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 49.05 | 0.00 |
新股申购款 | 3,110.86 | 69.57 | 55.00 | 3.07 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 197,183.61 | 130,848.22 | 62,328.64 | 82,175.42 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 85.08 | 44.85 | 21.30 | 31.87 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 17.02 | 8.97 | 4.26 | 6.37 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 19,905.63 | 30,410.96 | 10,550.44 | 10,200.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 3.23 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.32 |
其他应付款项 | 23.82 | 34.02 | 23.11 | 31.94 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.98 |
应付赎回款 | 6,044.68 | 4.26 | 124.75 | 1.74 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 36.19 | 34.13 | 33.25 | 35.24 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 26,149.78 | 30,543.82 | 10,764.33 | 10,318.98 |
基金单位总额 | 146,768.94 | 87,962.99 | 40,730.35 | 57,930.76 |
未分配净收益 | 24,264.90 | 12,341.41 | 10,833.96 | 13,925.68 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 171,033.84 | 100,304.40 | 51,564.32 | 71,856.44 |
负债及持有人权益合计 | 197,183.61 | 130,848.22 | 62,328.64 | 82,175.42 |