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中信保诚优质纯债债券A(550018)

2024-03-28     1.13790.0176%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款65.69134.3066.6765.23
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.001,233.07
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.880.130.840.65
  清算备付金1.50116.91177.25201.74
  应收股票清算款0.000.0049.050.00
  新股申购款3,110.8669.5755.003.07
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值197,183.61130,848.2262,328.6482,175.42
负债
  应付基金管理费85.0844.8521.3031.87
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费17.028.974.266.37
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款19,905.6330,410.9610,550.4410,200.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.003.230.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.001.32
  其他应付款项23.8234.0223.1131.94
  应付利息0.000.000.000.98
  应付赎回款6,044.684.26124.751.74
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金36.1934.1333.2535.24
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额26,149.7830,543.8210,764.3310,318.98
  基金单位总额146,768.9487,962.9940,730.3557,930.76
  未分配净收益24,264.9012,341.4110,833.9613,925.68
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值171,033.84100,304.4051,564.3271,856.44
  负债及持有人权益合计197,183.61130,848.2262,328.6482,175.42