资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 7,497.00 | 21,983.26 | 6,043.94 | 17,471.18 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 15.11 | 36.16 | 21.26 | 31.79 |
清算备付金 | 54.34 | 116.45 | 109.01 | 166.25 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 1,184.80 | 0.00 |
新股申购款 | 13.97 | 0.35 | 0.75 | 1.66 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 43,303.17 | 48,927.10 | 48,476.56 | 55,001.84 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 40.28 | 59.73 | 62.28 | 61.75 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 6.71 | 9.96 | 10.38 | 10.29 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 994.97 | 0.10 | 0.00 | 2,432.04 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 103.04 | 113.10 | 169.29 | 184.77 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 5.35 | 2.85 | 0.93 | 7.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 252.05 | 252.05 | 252.05 | 252.05 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 1,402.40 | 437.79 | 494.93 | 2,947.91 |
基金单位总额 | 35,054.90 | 36,206.55 | 37,787.03 | 38,965.15 |
未分配净收益 | 6,845.87 | 12,282.76 | 10,194.60 | 13,088.78 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 41,900.77 | 48,489.31 | 47,981.63 | 52,053.93 |
负债及持有人权益合计 | 43,303.17 | 48,927.10 | 48,476.56 | 55,001.84 |