资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 2,408.80 | 3,481.53 | 2,455.79 | 5,079.98 |
应收股利 | 0.13 | 1.72 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 32.01 | 69.09 | 71.64 | 187.12 |
清算备付金 | 238.28 | 386.45 | 457.20 | 810.07 |
应收股票清算款 | 55.76 | 326.30 | 30,499.78 | 3,987.16 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 2.81 | 4.77 | 0.58 | 12.87 |
基金资产总值 | 519,245.86 | 610,644.37 | 777,673.10 | 909,786.04 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 219.70 | 254.84 | 286.59 | 375.04 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 43.94 | 50.97 | 57.32 | 75.01 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 392.24 | 567.84 | 31,492.66 | 6,575.96 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 69.23 | 87.88 | 67.49 | 118.30 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.29 | 0.50 | 0.05 | 0.51 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 725.39 | 962.02 | 31,904.11 | 7,144.82 |
基金单位总额 | 753,393.44 | 800,193.44 | 927,593.44 | 963,593.44 |
未分配净收益 | -234,872.97 | -190,511.09 | -181,824.45 | -60,952.22 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 518,520.47 | 609,682.35 | 745,768.99 | 902,641.22 |
负债及持有人权益合计 | 519,245.86 | 610,644.37 | 777,673.10 | 909,786.04 |