汇添富中证国新央企股东回报ETF(560070)
2024-04-30
1.0097
-0.3848%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-05-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 522.10 | 50,278.69 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 35.38 | 0.00 |
| 清算备付金 | 8.06 | 90,041.11 |
| 应收股票清算款 | 20.69 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 1.20 | 43.77 |
| 基金资产总值 | 88,190.97 | 221,310.67 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 37.47 | 16.47 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 7.49 | 3.29 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 417.20 | 19,595.52 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 18.17 | 57.23 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.12 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 480.46 | 19,672.52 |
| 基金单位总额 | 97,746.23 | 200,006.23 |
| 未分配净收益 | -10,035.71 | 1,631.93 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 87,710.51 | 201,638.15 |
| 负债及持有人权益合计 | 88,190.97 | 221,310.67 |
