1.9562% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-08-01 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 961.61 | 1,044.42 | 1,773.75 | 295,503.37 |
| 应收股利 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 144.29 | 182.19 | 678.09 | 0.00 |
| 清算备付金 | 325.04 | 440.58 | 1,168.44 | 68,003.17 |
| 应收股票清算款 | 629.84 | 0.00 | 1,709.67 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 1.44 | 1.32 | 1.12 | 43.74 |
| 基金资产总值 | 42,678.66 | 51,560.28 | 58,084.05 | 436,385.64 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 4.13 | 5.68 | 7.36 | 4.48 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.38 | 1.89 | 2.45 | 1.49 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,007.00 | 145.83 | 1,859.63 | 72,472.30 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.27 |
| 其他应付款项 | 38.62 | 52.76 | 86.55 | 0.41 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.18 | 0.28 | 0.20 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,051.30 | 206.45 | 1,956.19 | 72,530.96 |
| 基金单位总额 | 49,090.35 | 54,190.35 | 62,590.35 | 363,490.35 |
| 未分配净收益 | -7,462.99 | -2,836.52 | -6,462.49 | 364.34 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 41,627.36 | 51,353.83 | 56,127.86 | 363,854.69 |
| 负债及持有人权益合计 | 42,678.66 | 51,560.28 | 58,084.05 | 436,385.64 |