南方中证国新央企科技引领ETF(560170)
2024-05-20
0.7699
0.8647%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-29 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 172.54 | 186,249.45 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 48.95 | 0.00 |
| 清算备付金 | 16.10 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 270.78 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 10.96 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 254,453.55 | 208,347.00 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 88.59 | 21.92 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 17.72 | 4.38 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.59 | 8,121.51 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 393.58 | 2.57 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.73 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 501.21 | 8,150.39 |
| 基金单位总额 | 300,199.55 | 199,999.55 |
| 未分配净收益 | -46,247.21 | 197.06 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 253,952.34 | 200,196.61 |
| 负债及持有人权益合计 | 254,453.55 | 208,347.00 |
