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广发中证2000ETF(560220)

2024-05-10     0.9301-1.0953%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-09-11
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款177.5731,267.61
  应收股利0.000.00
  利息合计0.000.00
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金13.520.00
  清算备付金23.920.00
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.008.65
  基金资产总值4,971.8137,538.01
负债
  应付基金管理费1.801.29
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费0.360.26
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.006,241.45
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.00
  其他应付款项17.816.17
  应付利息0.000.00
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额19.976,249.17
  基金单位总额4,871.7031,271.70
  未分配净收益80.1417.14
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值4,951.8431,288.84
  负债及持有人权益合计4,971.8137,538.01