广发中证医疗ETF(560260)
2024-05-14
0.8648
0.9102%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-09-08 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 693.69 | 20,684.68 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 90.44 | 0.00 |
| 清算备付金 | 282.49 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 58.45 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 8.21 | 7.72 |
| 基金资产总值 | 179,822.55 | 22,879.12 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 62.18 | 0.60 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 6.22 | 0.06 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 76.66 | 1,114.85 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 195.03 | 1.82 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.75 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 340.84 | 1,117.33 |
| 基金单位总额 | 184,266.47 | 21,766.47 |
| 未分配净收益 | -4,784.76 | -4.67 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 179,481.71 | 21,761.79 |
| 负债及持有人权益合计 | 179,822.55 | 22,879.12 |
