申万菱信沪深300价值ETF(560330)
2024-04-30
1.0124-0.1479%
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-05-16 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 120.41 | 18,405.26 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 1.23 | 0.00 |
清算备付金 | 1.59 | 0.00 |
应收股票清算款 | 246.52 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 8,032.18 | 32,336.14 |
负债 |
应付基金管理费 | 2.70 | 1.91 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.54 | 0.38 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 204.31 | 4,358.07 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 18.87 | 13.23 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 226.42 | 4,373.60 |
基金单位总额 | 8,613.00 | 27,913.00 |
未分配净收益 | -807.24 | 49.54 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 7,805.76 | 27,962.54 |
负债及持有人权益合计 | 8,032.18 | 32,336.14 |