摩根中证A50ETF(560350)
2024-12-02
1.1169
0.6851%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2024-03-05 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,226.65 | 177,579.05 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 246.34 | 0.00 |
| 清算备付金 | 421.55 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 1,392.96 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 410,098.99 | 359,266.63 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 46.66 | 0.00 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 15.55 | 0.00 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 239.86 | 159,326.12 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 2,672.98 | 150.76 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,975.05 | 159,476.87 |
| 基金单位总额 | 413,753.21 | 199,153.21 |
| 未分配净收益 | -6,629.28 | 636.54 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 407,123.94 | 199,789.76 |
| 负债及持有人权益合计 | 410,098.99 | 359,266.63 |
