广发中证半导体材料设备ETF(560780)
2024-09-20
0.7731
-1.0875%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-05 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 103.18 | 22,670.46 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 7.88 | 0.00 |
| 清算备付金 | 2.40 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 164.56 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 7.54 | 6.78 |
| 基金资产总值 | 9,492.03 | 30,429.00 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 3.88 | 1.46 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.78 | 0.29 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 139.08 | 3,914.19 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 29.93 | 7.63 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 173.67 | 3,923.57 |
| 基金单位总额 | 10,749.60 | 26,649.60 |
| 未分配净收益 | -1,431.23 | -144.17 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 9,318.37 | 26,505.43 |
| 负债及持有人权益合计 | 9,492.03 | 30,429.00 |
