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万家中证工业有色金属主题ETF(560860) - 搜狐基金
万家中证工业有色金属主题ETF(560860)
2025-05-27
0.8110
-1.8279%
单位:万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 465.79 | 570.56 | 367.15 | 828.05 |
应收股利 | 0.00 | 9.04 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 11.22 | 3.84 | 2.60 | 42.03 |
清算备付金 | 50.29 | 13.87 | 1.75 | 13.63 |
应收股票清算款 | 0.00 | 57.65 | 4.21 | 11.40 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 1.01 | 0.83 | 0.70 |
基金资产总值 | 34,440.21 | 29,179.62 | 23,836.82 | 31,334.74 |
负债 |
应付基金管理费 | 15.37 | 11.37 | 9.95 | 12.96 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 3.07 | 2.27 | 1.99 | 2.59 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 13.68 | 127.71 | 0.37 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 18.49 | 46.59 | 57.71 | 60.24 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.06 | 0.09 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 50.61 | 188.02 | 70.11 | 75.79 |
基金单位总额 | 43,423.30 | 36,923.30 | 30,423.30 | 35,623.30 |
未分配净收益 | -9,033.70 | -7,931.70 | -6,656.59 | -4,364.35 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 34,389.60 | 28,991.60 | 23,766.71 | 31,258.95 |
负债及持有人权益合计 | 34,440.21 | 29,179.62 | 23,836.82 | 31,334.74 |