资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-03-06 |
资产 | |||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 367.15 | 828.05 | 120,917.10 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 2.60 | 42.03 | 0.74 |
清算备付金 | 1.75 | 13.63 | 0.00 |
应收股票清算款 | 4.21 | 11.40 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.83 | 0.70 | 0.00 |
基金资产总值 | 23,836.82 | 31,334.74 | 136,766.32 |
负债 | |||
应付基金管理费 | 9.95 | 12.96 | 10.81 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.99 | 2.59 | 2.16 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.37 | 0.00 | 5,324.91 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 57.71 | 60.24 | 13.97 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.09 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 70.11 | 75.79 | 5,351.85 |
基金单位总额 | 30,423.30 | 35,623.30 | 131,523.30 |
未分配净收益 | -6,656.59 | -4,364.35 | -108.83 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 23,766.71 | 31,258.95 | 131,414.47 |
负债及持有人权益合计 | 23,836.82 | 31,334.74 | 136,766.32 |