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万家中证工业有色金属主题ETF(560860)

2025-05-27     0.8110-1.8279%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款465.79570.56367.15828.05
  应收股利0.009.040.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金11.223.842.6042.03
  清算备付金50.2913.871.7513.63
  应收股票清算款0.0057.654.2111.40
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.001.010.830.70
  基金资产总值34,440.2129,179.6223,836.8231,334.74
负债
  应付基金管理费15.3711.379.9512.96
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.072.271.992.59
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款13.68127.710.370.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项18.4946.5957.7160.24
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.060.090.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额50.61188.0270.1175.79
  基金单位总额43,423.3036,923.3030,423.3035,623.30
  未分配净收益-9,033.70-7,931.70-6,656.59-4,364.35
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值34,389.6028,991.6023,766.7131,258.95
  负债及持有人权益合计34,440.2129,179.6223,836.8231,334.74