华安中证全指软件开发ETF(561010)
2024-11-20
1.0862
2.5878%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-04 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 207.57 | 34,350.56 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 53.81 | 0.00 |
| 清算备付金 | 1.37 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 2.56 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 9.31 |
| 基金资产总值 | 4,127.15 | 36,076.06 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 1.70 | 1.88 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.34 | 0.38 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.04 | 1,720.76 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 77.93 | 1.96 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 80.01 | 1,724.98 |
| 基金单位总额 | 5,735.60 | 34,335.60 |
| 未分配净收益 | -1,688.47 | 15.48 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 4,047.13 | 34,351.08 |
| 负债及持有人权益合计 | 4,127.15 | 36,076.06 |
