富国中证500ESG基准ETF(561150)
2022-12-21
0.9975
0.0000%
| 单位：万元 | 2022-11-15 | 2022-08-01 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 64.33 | 22,646.21 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 8.44 | 0.00 |
| 清算备付金 | 12.30 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 139.49 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 2.20 | 1.57 |
| 基金资产总值 | 632.51 | 22,952.72 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 0.23 | 1.26 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.05 | 0.25 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 173.65 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 7.59 | 0.85 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 181.51 | 2.36 |
| 基金单位总额 | 448.66 | 22,948.66 |
| 未分配净收益 | 2.33 | 1.70 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 451.00 | 22,950.36 |
| 负债及持有人权益合计 | 632.51 | 22,952.72 |
