资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-07-01 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 786.55 | 562.44 | 339.91 | 144,689.29 |
应收股利 | 0.00 | 0.41 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 39.36 | 40.59 | 72.86 | 0.00 |
清算备付金 | 100.33 | 149.39 | 100.33 | 0.00 |
应收股票清算款 | 907.51 | 560.16 | 1,317.27 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 2.61 | 9.78 | 3.02 | 19.43 |
基金资产总值 | 95,491.32 | 117,371.82 | 65,258.18 | 151,910.58 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 39.09 | 46.60 | 27.50 | 1.98 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 7.82 | 9.32 | 5.50 | 0.40 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 1,208.19 | 812.82 | 1,300.37 | 7,201.76 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.63 |
其他应付款项 | 25.52 | 25.92 | 16.95 | 6.82 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.29 | 0.38 | 0.41 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 1,280.91 | 895.04 | 1,350.73 | 7,210.96 |
基金单位总额 | 191,333.50 | 178,733.50 | 87,983.50 | 144,683.50 |
未分配净收益 | -97,123.09 | -62,256.72 | -24,076.06 | 16.12 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 94,210.41 | 116,476.78 | 63,907.44 | 144,699.62 |
负债及持有人权益合计 | 95,491.32 | 117,371.82 | 65,258.18 | 151,910.58 |