中证A50ETF基金(561230)
2024-11-20
1.1457
0.2450%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2024-03-11 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,935.69 | 8,759.15 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 248.72 | 0.00 |
| 清算备付金 | 296.56 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 74.88 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 7.64 | 34.11 |
| 基金资产总值 | 312,936.03 | 124,560.22 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 27.64 | 2.51 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 9.21 | 0.84 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 194.79 | 72.68 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 231.65 | 76.02 |
| 基金单位总额 | 320,247.78 | 122,447.78 |
| 未分配净收益 | -7,543.40 | 2,036.41 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 312,704.38 | 124,484.20 |
| 负债及持有人权益合计 | 312,936.03 | 124,560.22 |
