工银瑞信中证国新央企现代能源ETF(561260)
2024-05-10
1.1033
0.6477%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-08-02 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 80,008.43 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 620.93 | 95,188.45 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 41.92 | 1.34 |
| 清算备付金 | 8.95 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 9.47 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 47.91 |
| 基金资产总值 | 63,114.12 | 232,987.84 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 27.20 | 16.45 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 5.44 | 3.29 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 9.95 | 33,037.85 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 33.68 |
| 其他应付款项 | 51.54 | 0.59 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 94.13 | 33,091.85 |
| 基金单位总额 | 67,289.52 | 200,009.52 |
| 未分配净收益 | -4,269.53 | -113.54 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 63,020.00 | 199,895.99 |
| 负债及持有人权益合计 | 63,114.12 | 232,987.84 |
