华泰柏瑞中证中央企业红利ETF(561580)
2024-04-30
1.0547-0.2082%
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-05-23 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 514.05 | 102,635.39 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 37.77 | 0.00 |
清算备付金 | 21.26 | 80,007.11 |
应收股票清算款 | 441.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 2.14 | 60.95 |
基金资产总值 | 68,068.26 | 204,732.12 |
负债 |
应付基金管理费 | 23.37 | 13.67 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 4.67 | 2.73 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 17.95 | 5,460.57 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 257.09 | 16.45 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 320.32 | 5,493.43 |
基金单位总额 | 71,687.07 | 199,987.07 |
未分配净收益 | -3,939.12 | -748.38 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 67,747.94 | 199,238.69 |
负债及持有人权益合计 | 68,068.26 | 204,732.12 |