1.3101% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-05-23 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 522.25 | 514.05 | 102,635.39 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 32.85 | 37.77 | 0.00 |
| 清算备付金 | 23.66 | 21.26 | 80,007.11 |
| 应收股票清算款 | 1.37 | 441.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 7.79 | 2.14 | 60.95 |
| 基金资产总值 | 45,373.43 | 68,068.26 | 204,732.12 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 17.64 | 23.37 | 13.67 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.53 | 4.67 | 2.73 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 37.87 | 17.95 | 5,460.57 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 66.71 | 257.09 | 16.45 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 126.92 | 320.32 | 5,493.43 |
| 基金单位总额 | 42,837.07 | 71,687.07 | 199,987.07 |
| 未分配净收益 | 2,409.44 | -3,939.12 | -748.38 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 45,246.50 | 67,747.94 | 199,238.69 |
| 负债及持有人权益合计 | 45,373.43 | 68,068.26 | 204,732.12 |