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招商中证疫苗与生物技术ETF(561920)

2024-03-28     0.72800.8310%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302023-03-22
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款14.8821,477.79
  应收股利0.000.00
  利息合计0.000.00
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金43.580.00
  清算备付金2.410.00
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值3,720.8435,119.73
负债
  应付基金管理费1.612.96
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费0.320.59
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.004,224.29
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.003.15
  其他应付款项3.360.03
  应付利息0.000.00
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额5.284,231.02
  基金单位总额4,369.2030,869.20
  未分配净收益-653.6419.51
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值3,715.5630,888.71
  负债及持有人权益合计3,720.8435,119.73