招商中证疫苗与生物技术ETF(561920)
2024-03-28
0.72800.8310%
单位:万元 | 2023-06-30 | 2023-03-22 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 14.88 | 21,477.79 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 43.58 | 0.00 |
清算备付金 | 2.41 | 0.00 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 3,720.84 | 35,119.73 |
负债 |
应付基金管理费 | 1.61 | 2.96 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.32 | 0.59 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 4,224.29 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 3.15 |
其他应付款项 | 3.36 | 0.03 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 5.28 | 4,231.02 |
基金单位总额 | 4,369.20 | 30,869.20 |
未分配净收益 | -653.64 | 19.51 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 3,715.56 | 30,888.71 |
负债及持有人权益合计 | 3,720.84 | 35,119.73 |