招商中证国新央企股东回报ETF(561960)
2024-04-30
1.0425-0.3917%
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-05-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 206.67 | 137,090.61 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 82.69 | 0.00 |
清算备付金 | 2.76 | 39.21 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 38,763.81 | 226,049.91 |
负债 |
应付基金管理费 | 16.11 | 16.47 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 3.22 | 3.29 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 23.58 | 24,391.19 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 11.47 |
其他应付款项 | 6.10 | 0.16 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 49.00 | 24,422.60 |
基金单位总额 | 41,858.52 | 199,998.52 |
未分配净收益 | -3,143.71 | 1,628.79 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 38,714.81 | 201,627.31 |
负债及持有人权益合计 | 38,763.81 | 226,049.91 |