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招商沪深300增强策略ETF(561990)

2024-03-28     0.76200.6206%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-03
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款750.89789.63231.8997,175.41
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0012.07
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金25.9711.5855.560.00
  清算备付金246.67126.72152.530.00
  应收股票清算款127.211,534.142.230.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值62,702.8068,853.0443,983.0799,376.98
负债
  应付基金管理费26.5924.3616.201.36
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.324.873.240.27
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款173.561,913.6752.970.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项38.0235.0923.400.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额243.491,977.9995.821.63
  基金单位总额76,964.9282,964.9247,114.9299,314.92
  未分配净收益-14,505.61-16,089.88-3,227.6860.42
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值62,459.3166,875.0543,887.2599,375.35
  负债及持有人权益合计62,702.8068,853.0443,983.0799,376.98