华宝中证信息技术应用创新产业ETF(562030)
2024-05-09
0.7739
1.0181%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-09-27 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 5,000.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 117.09 | 22,038.56 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 9.85 | 0.00 |
| 清算备付金 | 31.58 | 5,000.14 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 5.99 |
| 基金资产总值 | 4,780.45 | 33,868.28 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 2.03 | 0.39 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.41 | 0.08 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 5,110.98 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.10 |
| 其他应付款项 | 55.05 | 0.14 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 57.49 | 5,111.70 |
| 基金单位总额 | 5,198.69 | 28,798.69 |
| 未分配净收益 | -475.73 | -42.11 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 4,722.96 | 28,756.58 |
| 负债及持有人权益合计 | 4,780.45 | 33,868.28 |
