华夏中证全指信息技术ETF(562560)
2024-11-22
1.2883
-3.7792%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2024-04-03 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 66.24 | 38,861.41 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 27.67 | 0.29 |
| 清算备付金 | 5.77 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 10.77 |
| 基金资产总值 | 1,893.93 | 45,682.77 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 1.35 | 1.83 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.27 | 0.37 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 1,115.70 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 36.53 | 2.77 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 38.16 | 1,120.67 |
| 基金单位总额 | 1,826.55 | 44,876.55 |
| 未分配净收益 | 29.22 | -314.45 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,855.77 | 44,562.10 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,893.93 | 45,682.77 |
