华夏中证半导体材料设备主题ETF(562590)
2024-05-09
0.87802.0574%
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-10-11 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 56.64 | 20,362.11 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 19.62 | 0.00 |
清算备付金 | 10.65 | 0.00 |
应收股票清算款 | 46.04 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 15.05 |
基金资产总值 | 2,836.16 | 27,395.45 |
负债 |
应付基金管理费 | 1.11 | 0.63 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.22 | 0.13 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 38.55 | 4,404.07 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 41.27 | 3.41 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 81.15 | 4,408.23 |
基金单位总额 | 2,866.30 | 22,966.30 |
未分配净收益 | -111.30 | 20.92 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 2,755.00 | 22,987.22 |
负债及持有人权益合计 | 2,836.16 | 27,395.45 |