嘉实中证国新央企现代能源ETF(562850)
2024-05-21
1.1016
-0.6314%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-08-02 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 450.70 | 126,913.19 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 131.91 | 30.56 |
| 清算备付金 | 5.56 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 174.62 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 34.90 |
| 基金资产总值 | 82,530.07 | 223,819.54 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 35.33 | 16.46 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 7.07 | 3.29 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 180.32 | 23,771.97 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 66.52 |
| 其他应付款项 | 21.04 | 0.40 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 243.76 | 23,858.65 |
| 基金单位总额 | 87,598.15 | 199,998.15 |
| 未分配净收益 | -5,311.84 | -37.25 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 82,286.31 | 199,960.90 |
| 负债及持有人权益合计 | 82,530.07 | 223,819.54 |
