易方达中证软件服务ETF(562930)
2024-05-07
0.6480-0.3537%
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-05-29 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 83.58 | 28,703.99 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 17.50 | 0.00 |
清算备付金 | 14.71 | 0.00 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 15.73 |
基金资产总值 | 3,091.06 | 31,599.94 |
负债 |
应付基金管理费 | 1.31 | 2.84 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.26 | 0.57 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 1,957.85 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 4.22 | 1.40 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 5.79 | 1,962.66 |
基金单位总额 | 4,043.70 | 29,643.70 |
未分配净收益 | -958.43 | -6.41 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 3,085.27 | 29,637.29 |
负债及持有人权益合计 | 3,091.06 | 31,599.94 |