易方达中证电信主题ETF(563010)
2024-05-08
0.9552-0.8203%
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-07-06 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 44.01 | 25,413.68 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 24.72 | 0.00 |
清算备付金 | 2.39 | 0.00 |
应收股票清算款 | 1.79 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 11.44 |
基金资产总值 | 3,037.10 | 26,697.19 |
负债 |
应付基金管理费 | 1.28 | 0.35 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.26 | 0.07 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 3.76 | 1,279.60 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 8.02 | 0.19 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 13.31 | 1,280.21 |
基金单位总额 | 3,318.93 | 25,418.93 |
未分配净收益 | -295.15 | -1.96 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 3,023.78 | 25,416.97 |
负债及持有人权益合计 | 3,037.10 | 26,697.19 |