易方达中证国新央企科技引领ETF(563050)
2024-05-08
0.7747-1.4753%
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-29 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 750.83 | 98,773.90 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 39.76 | 0.00 |
清算备付金 | 60.82 | 0.00 |
应收股票清算款 | 216.15 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 8.34 |
基金资产总值 | 43,035.84 | 142,066.87 |
负债 |
应付基金管理费 | 15.30 | 13.51 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 3.06 | 2.70 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 164.49 | 18,604.70 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 347.32 | 21.86 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 530.16 | 18,642.77 |
基金单位总额 | 49,320.84 | 123,220.84 |
未分配净收益 | -6,815.16 | 203.25 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 42,505.68 | 123,424.09 |
负债及持有人权益合计 | 43,035.84 | 142,066.87 |