易方达中证A50ETF(563080)
2024-12-02
1.1420
0.6788%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2024-03-11 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 766.27 | 4,387.91 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 147.67 | 0.00 |
| 清算备付金 | 570.45 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 4,894.95 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 7.64 | 28.36 |
| 基金资产总值 | 329,201.88 | 90,242.69 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 35.76 | 1.82 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 11.92 | 0.61 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 4,374.04 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 471.90 | 8.61 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 4,893.62 | 11.03 |
| 基金单位总额 | 329,258.84 | 89,258.84 |
| 未分配净收益 | -4,950.58 | 972.82 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 324,308.26 | 90,231.66 |
| 负债及持有人权益合计 | 329,201.88 | 90,242.69 |
