富国中证2000ETF(563200)
2024-05-10
0.9179-0.9710%
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-10-11 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 797.22 | 69,286.25 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 136.12 | 0.00 |
清算备付金 | 108.29 | 0.00 |
应收股票清算款 | 4,427.15 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 14.47 |
基金资产总值 | 30,759.36 | 82,436.03 |
负债 |
应付基金管理费 | 3.73 | 12.42 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.75 | 2.48 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 4,401.64 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 56.38 | 8.35 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 4,462.49 | 23.25 |
基金单位总额 | 25,545.88 | 82,345.88 |
未分配净收益 | 750.98 | 66.90 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 26,296.86 | 82,412.78 |
负债及持有人权益合计 | 30,759.36 | 82,436.03 |