资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 13,449.40 | 0.00 | 9,770.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 19,196.41 | 19,656.40 | 9,998.89 | 13,058.79 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 107.20 | 50.29 | 41.84 | 35.16 |
清算备付金 | 735.45 | 960.45 | 156.71 | 127.58 |
应收股票清算款 | 2,939.84 | 0.00 | 1,774.95 | 0.00 |
新股申购款 | 5.20 | 7.51 | 9.13 | 17.84 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 91,525.35 | 116,873.42 | 49,362.04 | 59,900.54 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 114.00 | 164.53 | 54.80 | 62.82 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 19.00 | 27.42 | 9.13 | 10.47 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 1,174.53 | 13,005.88 | 2,539.17 | 10,662.83 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.50 |
其他应付款项 | 411.25 | 324.92 | 135.59 | 22.20 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 13.35 | 12.16 | 81.92 | 104.99 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 1,732.13 | 13,534.91 | 2,820.61 | 10,957.82 |
基金单位总额 | 78,724.92 | 67,221.19 | 17,396.10 | 18,075.43 |
未分配净收益 | 11,068.29 | 36,117.33 | 29,145.33 | 30,867.29 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 89,793.21 | 103,338.52 | 46,541.43 | 48,942.72 |
负债及持有人权益合计 | 91,525.35 | 116,873.42 | 49,362.04 | 59,900.54 |