行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

诺德中小盘混合(570006)

2020-02-21     1.85302.4323%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本100.00700.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款318.78415.451,419.77705.43
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.080.570.160.22
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.321.791.350.89
  清算备付金11.2727.9219.2444.27
  应收股票清算款5.640.000.000.00
  新股申购款5.245.443.500.85
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,934.013,656.034,299.755,242.11
负债
  应付基金管理费4.494.525.386.31
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.750.750.901.05
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款75.99124.4694.44254.07
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金5.674.507.816.76
  其他应付款项5.369.004.5114.50
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款16.460.4612.310.54
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.001.21
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额108.73143.69125.35284.43
  基金单位总额3,247.593,413.173,459.373,756.95
  未分配净收益577.7099.17715.031,200.73
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,825.293,512.344,174.404,957.68
  负债及持有人权益合计3,934.013,656.034,299.755,242.11