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诺德优选30混合(570007)

2019-11-18     1.49701.3541%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.001,320.00900.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款635.901,173.25985.74766.87
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.1411.420.014.82
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.071.651.6111.38
  清算备付金6.83118.498.5475.20
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.270.300.870.22
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,615.585,901.166,690.127,201.24
负债
  应付基金管理费5.567.587.819.12
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.931.261.301.52
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0057.9029.060.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.673.898.238.01
  其他应付款项6.829.004.4816.50
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款27.090.063.791.25
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额45.0779.6954.6836.41
  基金单位总额3,388.454,387.384,141.544,678.54
  未分配净收益1,182.071,434.092,493.912,486.29
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,570.525,821.476,635.457,164.83
  负债及持有人权益合计4,615.585,901.166,690.127,201.24