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诺德灵活配置混合(571002)

2019-12-13     1.60671.5421%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00350.00180.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款263.23508.57228.87266.79
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3.749.280.322.67
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.851.940.980.58
  清算备付金11.3316.829.533.93
  应收股票清算款0.000.0025.005.73
  新股申购款163.710.440.990.93
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,609.152,784.943,141.743,092.22
负债
  应付基金管理费3.983.063.863.89
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.660.510.640.65
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款30.51436.2248.420.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.915.242.112.48
  其他应付款项3.029.004.4613.50
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款11.240.020.120.81
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.010.030.004.70
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额52.33454.0859.6126.03
  基金单位总额2,424.071,914.971,903.721,897.38
  未分配净收益1,132.75415.881,178.411,168.81
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,556.822,330.853,082.133,066.19
  负债及持有人权益合计3,609.152,784.943,141.743,092.22