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东吴安享量化混合(580007)

2019-11-15     1.1500-0.2602%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.006,040.01
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,642.00197.32468.941,202.46
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.3427.6725.1739.03
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.721.202.921.63
  清算备付金39.5818.1883.05532.51
  应收股票清算款0.004.301,200.6426.62
  新股申购款0.010.050.240.18
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值15,759.5213,458.7415,750.1122,776.96
负债
  应付基金管理费18.7217.6219.9729.44
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.122.943.334.91
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00692.33
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金14.821.151.565.68
  其他应付款项9.0715.5016.866.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.310.690.000.27
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.050.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额46.0337.9141.76738.63
  基金单位总额15,555.9315,581.1915,590.7320,272.06
  未分配净收益157.56-2,160.36117.621,766.27
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值15,713.4913,420.8315,708.3522,038.33
  负债及持有人权益合计15,759.5213,458.7415,750.1122,776.96