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东吴新产业精选混合(580008)

2019-12-05     1.96500.6144%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,122.59762.822,956.666,825.32
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.270.170.611.22
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.744.0316.684.05
  清算备付金21.249.9662.0542.62
  应收股票清算款0.0037.020.000.00
  新股申购款5.211.5253.401.86
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值16,859.3111,139.5016,214.7816,596.14
负债
  应付基金管理费19.8514.8020.3012.39
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.312.473.382.06
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.001,221.96
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金6.999.1425.5127.38
  其他应付款项9.0913.5014.385.01
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款9.090.263.756.77
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额48.3340.1767.331,275.58
  基金单位总额8,860.848,356.7710,258.758,711.72
  未分配净收益7,950.142,742.555,888.696,608.84
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值16,810.9811,099.3316,147.4515,320.56
  负债及持有人权益合计16,859.3111,139.5016,214.7816,596.14