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东吴多策略混合A(580009)

2024-03-27     1.6934-2.8624%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,282.976,231.307,682.794,292.13
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.84
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金28.6945.6234.7121.88
  清算备付金106.44450.7059.5041.55
  应收股票清算款758.960.00845.221,226.72
  新股申购款15.58151.64376.68542.49
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值26,261.2070,741.7970,876.7356,202.05
负债
  应付基金管理费17.0050.9644.1434.86
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.3115.9313.8010.89
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款759.651,001.471,656.920.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0053.83
  其他应付款项87.31244.9967.247.25
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款121.521,001.75540.512,163.07
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额995.532,330.852,336.642,281.03
  基金单位总额13,680.1733,578.3229,553.8521,255.97
  未分配净收益11,585.5034,832.6238,986.2432,665.05
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值25,265.6868,410.9468,540.0953,921.02
  负债及持有人权益合计26,261.2070,741.7970,876.7356,202.05