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东吴优信稳健债券A(582001)

2020-07-09     1.0080-0.0397%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-07-092020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款154.40184.4782.174.66
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计11.7014.9626.6925.14
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.150.230.741.69
  清算备付金0.820.153.203.16
  应收股票清算款0.0026.5410.5650.06
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值914.191,002.941,157.891,234.13
负债
  应付基金管理费0.150.520.600.63
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.050.160.180.19
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0042.0912.43
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.180.181.822.16
  其他应付款项2.002.394.802.38
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.390.070.120.65
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.0032.4632.5032.51
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2.7735.7982.1150.97
  基金单位总额904.48905.111,004.891,136.94
  未分配净收益6.9362.0470.8946.22
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值911.42967.151,075.781,183.17
  负债及持有人权益合计914.191,002.941,157.891,234.13