0.0900% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-07-17 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 100.00 | 100.00 | 180.00 | 8,700.03 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 36.75 | 138.07 | 31.50 | 4,526.64 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 13.52 | 16.59 | 25.39 | 590.33 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.13 | 0.12 | 0.49 | 0.34 |
| 清算备付金 | 2.00 | 3.12 | 2.05 | 14.49 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 22.56 | 10.56 | 10.56 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.39 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 957.64 | 1,148.07 | 1,383.54 | 42,064.48 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.30 | 0.57 | 0.75 | 14.17 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.09 | 0.17 | 0.23 | 4.36 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,399.99 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.47 |
| 其他应付款项 | 2.00 | 2.39 | 4.80 | 9.06 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.74 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 6.70 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 6.60 | 6.60 | 7.75 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2.40 | 109.76 | 12.50 | 1,444.24 |
| 基金单位总额 | 860.09 | 864.93 | 1,137.33 | 35,657.18 |
| 未分配净收益 | 95.14 | 173.38 | 233.71 | 4,963.05 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 955.23 | 1,038.31 | 1,371.04 | 40,620.24 |
| 负债及持有人权益合计 | 957.64 | 1,148.07 | 1,383.54 | 42,064.48 |