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东吴配置优化混合(582003)

2020-02-21     1.2390-0.2415%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.002,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,513.06131.56135.27404.69
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.000.030.03119.19
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.650.729.041.74
  清算备付金94.352.353.68327.57
  应收股票清算款3,494.8610.460.001,071.01
  新股申购款8.000.008.180.08
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值13,000.221,067.771,411.9321,512.47
负债
  应付基金管理费15.111.301.6927.15
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.520.220.284.52
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金15.152.865.6514.45
  其他应付款项2.4014.8011.9010.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款6.285.060.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金60.3960.3960.3960.39
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额101.8484.6379.92116.51
  基金单位总额12,342.981,179.291,221.4818,072.01
  未分配净收益555.39-196.15110.533,323.95
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值12,898.38983.141,332.0121,395.96
  负债及持有人权益合计13,000.221,067.771,411.9321,512.47