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东吴增利债券C(582202)

2020-02-21     1.25200.0799%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本8,700.030.001,997.510.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,526.6412.27120.48147.64
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计590.33532.98592.06282.63
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.341.170.920.25
  清算备付金14.492.4253.9423.60
  应收股票清算款10.560.000.000.00
  新股申购款1.390.661.197.99
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值42,064.4824,563.9236,311.0217,797.17
负债
  应付基金管理费14.1712.5915.407.62
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.363.874.742.35
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,399.991,699.995,957.983,685.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.470.200.730.06
  其他应付款项9.0614.0010.435.00
  应付利息0.740.950.991.86
  应付赎回款6.704.7727.811.59
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金7.758.488.866.56
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,444.241,745.056,027.143,711.34
  基金单位总额35,657.1820,387.1627,767.2913,207.95
  未分配净收益4,963.052,431.712,516.60877.88
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值40,620.2422,818.8730,283.8914,085.83
  负债及持有人权益合计42,064.4824,563.9236,311.0217,797.17